Dossiê do fundo
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER
Denominação oficial: REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.844.389/0001-61
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 629,6 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 54%
+6,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, REAL INVESTOR 100 PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 629,6 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 4% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 65%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 7,8 mi1,2% do PL
- Valores a PagarR$ 5,7 mi0,9% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 616,8 mi
- REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 431,4 mi
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 91 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,3 mi
- XP SEGUROS SUPERPREV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,5 mi
- XP SEGUROS SUPERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,4 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA 2 ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,7 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA ARROJADO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,7 mi
- ICATU SEG AMOREIRA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
- EMPIRICUS FOF NOVA SUPERPREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA AÇÕES ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- FVI PREVIDENCIÁRIO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.