Dossiê do fundo
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.475.199/0001-26
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 53%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 22,2 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,1 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,1 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Aquisições
- SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 180 mil
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100 mil
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 100 mil
Vendas
- TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 482 mil
- SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 131 mil
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 100 mil
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100 mil
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 73%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi20,8% do PL
- XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 3,2 mi14,3% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi8,4% do PL
- TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADAR$ 1,1 mi5% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi5% do PL
- SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 904 mil4,1% do PL
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAR$ 902 mil4,1% do PL
- KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 785 mil3,5% do PL
- DebênturesR$ 664 mil3% do PL
- XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 604 mil2,7% do PL
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 603 mil2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.