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Fundo de investimento · CNPJ 34.475.199/0001-26
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV declarava patrimônio líquido de R$ 18,7 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%. No mês, registrou R$ 964 mil em aquisições e R$ 101 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 584 mil
- TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 183 mil
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 171 mil
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 56 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 419 mil
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 243 mil
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 44 mil
- ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 43 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/03/2024
- Constituição
- 02/11/2019
- Início da classe
- 14/03/2024
- Registro na CVM
- 14/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/03/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 964 mil em aquisições e R$ 101 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos56,6%
- Títulos públicos e compromissadas43,4%
- Outros0%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 57% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 18,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 18,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 8,1 mi43,4% dos ativos43,5% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi12,6% dos ativos12,7% do PL
- TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 919 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
- KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 762 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 642 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDACotas de FundosR$ 565 mil3% dos ativos3% do PL
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 564 mil3% dos ativos3% do PL
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 385 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 307 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 266 mil1,4% dos ativos
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 247 mil1,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 20 mantidas, 25 encerradas. 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 353 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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