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Fundo de investimento · CNPJ 33.600.624/0001-07
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 87 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 60 mil
- SCANIA BANCOValor de mercado maior+R$ 2 mil
- BANCO BTG PACTUValor de mercado maior+R$ 1 mil
Reduções e saídas
- LOCALIZA RENT ANão aparece na posição atual−R$ 101 mil
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPValor de mercado menor−R$ 3 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2 mil
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários57,3%
- Títulos públicos e compromissadas19,4%
- Cotas de fundos14%
- Depósitos a prazo / letras financeiras9,2%
- Outros0,1%
15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 2,1 mi57,3% dos ativos57,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 699 mil19,4% dos ativos19,4% do PL
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 152 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 130 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 91 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 91 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 61 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 50 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 44 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 17 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 113<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,6 mi.
- INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 78 posições: 47 mantidas, 31 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOSFIDC
- HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKINGFIDC
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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