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Fundo de investimento · CNPJ 32.973.123/0001-03
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 8,5 bi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2.223 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 1,4 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,7 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 8,3 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 705,8 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5723Nova posição declarada+R$ 100,1 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10,1336Nova posição declarada+R$ 70,4 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099Nova posição declarada+R$ 59,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 556,5 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5939Não aparece na posição atual−R$ 70,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857Não aparece na posição atual−R$ 57,2 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10,1552Não aparece na posição atual−R$ 49,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/09/2024
- Constituição
- 09/08/2019
- Início da classe
- 04/09/2024
- Registro na CVM
- 04/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/09/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 1,4 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 38% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas86,4%
- Investimento no exterior12,5%
- Outros1,1%
- Cotas de fundos0%
2.223 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 16,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,5 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,1 bi81,4% dos ativos106,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 559,5 mi5% dos ativos6,6% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5723Investimento no ExteriorR$ 100,1 mi0,9% dos ativos1,2% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 93,6 mi0,8% dos ativos1,1% do PL
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613Investimento no ExteriorR$ 72,3 mi0,6% dos ativos0,8% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10,1336Investimento no ExteriorR$ 70,4 mi0,6% dos ativos0,8% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099Investimento no ExteriorR$ 59,4 mi0,5% dos ativos0,7% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 122200954,9691Investimento no ExteriorR$ 40,3 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 107122124,0893Investimento no ExteriorR$ 33,8 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 83090504,1209Investimento no ExteriorR$ 25,6 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3922957082,9157Investimento no ExteriorR$ 23,1 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3993110106,5729Investimento no ExteriorR$ 22,8 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 4313912,3375Investimento no ExteriorR$ 22,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4012469,6528Investimento no ExteriorR$ 20,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64920663,3174Investimento no ExteriorR$ 20,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57758748,3047Investimento no ExteriorR$ 19,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3146321,2299Investimento no ExteriorR$ 16,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2688827,5988Investimento no ExteriorR$ 15,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48165748,0981Investimento no ExteriorR$ 14,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2560389,0385Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938281,4963Investimento no ExteriorR$ 12,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2520363,465Investimento no ExteriorR$ 12,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2475517,6849Investimento no ExteriorR$ 12 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2377079,089Investimento no ExteriorR$ 11,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2245255,0482Investimento no ExteriorR$ 11,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2430610,3346Investimento no ExteriorR$ 10,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2604626,317Investimento no ExteriorR$ 10,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34026981,5842Investimento no ExteriorR$ 10,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33058237,2831Investimento no ExteriorR$ 9,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32958454,5378Investimento no ExteriorR$ 9,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1856918,9346Investimento no ExteriorR$ 9,7 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 9,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1768226,9178Investimento no ExteriorR$ 9,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1793487,3023Investimento no ExteriorR$ 9,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2831969777,8543Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1669992,089Investimento no ExteriorR$ 8,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1731739,6957Investimento no ExteriorR$ 8,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1704809,4044Investimento no ExteriorR$ 8,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1689342,1144Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1922595,9344Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2048897,8571Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1549303,5851Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1639118,2857Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 23026243,8628Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 254568,542Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1403354,6967Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1295634,0511Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21076029,1668Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0351Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2820683,7108Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4651653,8388Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1157486,9538Investimento no ExteriorR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1035675,7661Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 994266,2652Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 828249,9276Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 738164,5704Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,8664Investimento no ExteriorR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 769038,3738Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60612212439,8985Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23459171110,9978Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 676387,5302Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 675294,28Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6492521,1027Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375287,8557Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23066314178,5169Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197942716,5448Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,9795Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2503975,3643Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 488097,1708Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2825354,0053Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5641367,4215Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17290296,2902Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7Opções - Posições titularesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 440788,2637Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3345231,9096Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 247428395,681Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45515281748,8497Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1979427,1654Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17369473,3768Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 98413773,8974Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 382232,0683Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7857138649,6165Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,7821Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2385209,7344Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2070917258,3632Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4374534,0356Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4379482,6036Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32165691,4385Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5095915638,4655Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9484688798,4656Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15655260,4103Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14152904,233Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15464892,3781Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346399,754Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9827855,8764Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.223 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 806,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDUVF9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 443,2 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 15,1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 10,8 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4,4 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,2 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- TERMO X SCS U601 - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,1 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 816 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 8,5 bi.
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 8,3 bi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 133,6 mi
- ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 272 posições: 48 mantidas, 191 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 87 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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