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Fundo de investimento · CNPJ 39.566.584/0001-00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 639,6 mi (+10,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2.193 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 84% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 31 mi em aquisições e R$ 23,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 744,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 639,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,4281Nova posição declarada+R$ 73 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,8667Nova posição declarada+R$ 55,7 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,08Nova posição declarada+R$ 48 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95538537,9382Nova posição declarada+R$ 31,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,4065Não aparece na posição atual−R$ 51 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0674Não aparece na posição atual−R$ 45 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,8451Não aparece na posição atual−R$ 38,6 mi
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95538957,7731Não aparece na posição atual−R$ 32,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31 mi em aquisições e R$ 23,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 31 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 23,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior83,8%
- Títulos públicos e compromissadas15,9%
- Outros0,2%
- Cotas de fundos0%
2.193 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 84% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 694 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 639,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 209 mi15,9% dos ativos32,7% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,4281Investimento no ExteriorR$ 73 mi5,6% dos ativos11,4% do PL
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4387Investimento no ExteriorR$ 56,5 mi4,3% dos ativos8,8% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,8667Investimento no ExteriorR$ 55,7 mi4,2% dos ativos8,7% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,08Investimento no ExteriorR$ 48 mi3,7% dos ativos7,5% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95538537,9382Investimento no ExteriorR$ 31,5 mi2,4% dos ativos4,9% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 83749681,9801Investimento no ExteriorR$ 26,4 mi2% dos ativos4,1% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 65883697,4079Investimento no ExteriorR$ 20,3 mi1,5% dos ativos3,2% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3067026638,1367Investimento no ExteriorR$ 18,1 mi1,4% dos ativos2,8% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3121873323,3681Investimento no ExteriorR$ 17,9 mi1,4% dos ativos2,8% do PL
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3371117,8552Investimento no ExteriorR$ 17,8 mi1,4% dos ativos2,8% do PL
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3137008,9068Investimento no ExteriorR$ 16,2 mi1,2% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 50755947,5038Investimento no ExteriorR$ 16 mi1,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45156655,016Investimento no ExteriorR$ 15,2 mi1,2% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2458700,791Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi1% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2101191,2201Investimento no ExteriorR$ 12 mi0,9% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38191338,5494Investimento no ExteriorR$ 11,3 mi0,9% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2070736,7673Investimento no ExteriorR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4802636,4915Investimento no ExteriorR$ 10,2 mi0,8% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1969544,4909Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi0,7% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1934499,6411Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi0,7% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1857574,548Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi0,7% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1755374,0448Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi0,7% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1899406,6771Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2035391,9126Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26980500,144Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26212368,3692Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26133249,1453Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1451094,0618Investimento no ExteriorR$ 7,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1381785,4579Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi0,6% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1401525,2502Investimento no ExteriorR$ 7,3 mi0,6% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2213050042,9012Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1366270,0379Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1305019,5991Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1353272,4246Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1332845,5412Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1502417,5217Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1601116,483Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1210707,2584Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1280893,1864Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,5% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 17993917,2963Investimento no ExteriorR$ 5,9 mi0,4% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 198933,2397Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1047855,2385Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1096655,1253Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0279Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,4% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16477555,4548Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2281252,3335Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3762065,2517Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 904521,1474Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 809331,4825Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 804121,4366Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 647238,0292Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 576840,5959Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,1336Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 600967,0087Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 47387536039,8808Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18340731541,3613Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 528621,0559Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 527710,4463Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5250882,5641Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1921034,5856Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18033590104,0658Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160087883,0512Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2025111,7206Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 387019,5114Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,0205Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4562504,667Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13983676,5845Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2240265,2424Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 349507,5749Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2705485,2236Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 200109853,814Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1600878,8305Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35584529378,0957Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14047711,7377Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 78033746,08Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1929058,9908Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 303077,4959Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,2179Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6142828745,9105Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3537942,2154Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3541944,4125Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26014280,9958Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1619074148,0293Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3984063215,2048Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7415271843,2776Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12611988,2726Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11446283,6382Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12458626,4424Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 280153,7953Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7948363,3935Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 704386685,4254Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17495369,3499Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 379539061,8009Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5747932612,2448Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 14084628767,409Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4607121,5594Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 25492739295,5285Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.193 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- TERMO X SCS U601 - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 864 mil
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 469 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 106 mil
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 75 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 44 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 639,6 mi.
- ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 639,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 160 posições: 12 mantidas, 145 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.529 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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