Dossiê do fundo
CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 32.669.585/0001-23
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 66,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 92%
-9,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 66,1 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,6 bi em aquisições e R$ 12,3 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,6 bi em aquisições e R$ 12,3 bi em vendas — giro equivalente a 37.691% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F27R$ 12,3 bi
- FUT DI1/F28R$ 221,9 mi
- FUT WDO/K26R$ 61,9 mi
- FUT BGI/V26R$ 8,4 mi
- FUT WDO/J26R$ 6,3 mi
- FUT BGI/X26R$ 4,1 mi
- ASAIONR$ 1,7 mi
Vendas
- FUT DI1/F27R$ 12,1 bi
- FUT DI1/F28R$ 99,5 mi
- FUT WDO/J26R$ 82 mi
- FUT BGI/V26R$ 7 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi
- FUT BGI/U26R$ 3,6 mi
- FUT BGI/Q26R$ 2,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 48,6 mi73,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 15,3 mi23,2% do PL
- SUNO AGRO FIAGRO IMOBILIARIOR$ 2,2 mi3,3% do PL
- VALORA CRA FI AGRONEGOCIOR$ 2 mi3,1% do PL
- FUT DAP/K33R$ 1,4 mi2,1% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 1,3 mi2% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,2 mi1,8% do PL
- ASAIONR$ 1,1 mi1,6% do PL
- FUT DI1/F28R$ 957 mil1,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 720 mil1,1% do PL
- SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 685 mil1% do PL
- FUT DI1/F27R$ 268 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 66,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.