Dossiê do fundo
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Denominação oficial: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 92%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,7 bi85,8% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 56,8 mi2,8% do PL
- GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISR$ 23,7 mi1,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 18,7 mi0,9% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 17,6 mi0,9% do PL
- SCOTIABANK BRASR$ 15,4 mi0,8% do PL
- COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMR$ 12,4 mi0,6% do PL
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi0,5% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA ROTA SOROCABANA S.AR$ 10 mi0,5% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,7 mi0,5% do PL
- BANCO CNH CAPITR$ 7,2 mi0,4% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 7,2 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 2 bi
- ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDAR$ 1,3 bi
- ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDAR$ 745,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.