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Fundo de investimento · CNPJ 32.319.373/0001-16
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 bi (-2,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,9 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA · posição declarada de R$ 1,2 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoNova posição declarada+R$ 335 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 213 mil
- BCO BTG PACTUALValor de mercado maior+R$ 206 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SANova posição declarada+R$ 199 mil
Reduções e saídas
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 23,3 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 9,5 mi
- BCO MERCANTIL BNão aparece na posição atual−R$ 7,3 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/03/2025
- Constituição
- 13/03/2019
- Início da classe
- 20/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras4,3%
- Cotas de fundos3,4%
- Títulos públicos e compromissadas1%
- Outros0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 110 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,9 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,7 bi89,7% dos ativos89,8% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,8 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 28,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISCotas de FundosR$ 23,8 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,3 mi1% dos ativos1% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,2 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- SCOTIABANK BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi0,3% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,1% dos ativos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDACotas de FundosR$ 562 mil<0,1% dos ativos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 335 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,4 mi
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 115 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 110 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,9 bi.
- ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDAR$ 1,2 bi
- ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDAR$ 693,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 334 posições: 16 mantidas, 107 encerradas e 211 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 138 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARX INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ARX INVESTIMENTOS LTDA tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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