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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 32.202.903/0001-41

DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Em Funcionamento NormalClasses de Cotas de Fundos FIDC

Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 167,4 mi (média de R$ 169 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 68 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/07/2024
Constituição: 27/11/2018
Início da classe: 09/07/2024
Registro na CVM: 09/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 09/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses: 40,6%
CDI 12 meses: 14,6%
Excesso sobre CDI: +25,9 p.p.
Volatilidade anualizada: 5,2%
Máxima perda acumulada: -0,6%
PL médio 12 meses: R$ 169 mi

Retorno mensal

68 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m 6,7% · 6m 15,7% · 27m contínuos 124,3%

Meses positivos / negativos: 66 / 2
Melhor mês: 8,3% · 05/2025
Pior mês: -0,6% · 03/2025
Índice de Sharpe 12m: 4,14

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 6 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 1,5% · +0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual · risco p90 entre pares
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 55,6% · -3,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p78 · 2 meses na direção atual · risco p10 entre pares
SCR D–H: 0,5% · -0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 2 meses na direção atual · risco p28 entre pares
Patrimônio líquido: R$ 167,4 mi · -R$ 5,5 mi em 3 meses · posição histórico p90 · 1 meses na direção atual
Persistência atual: 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 62 de 68 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 10 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 1,5%

Mudança em 3 meses: +0,4 p.p.
Posição histórica: Percentil 3
Comparação com pares: Risco p90

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Comércio

R$ 126,5 mi

75,0%

12m -25,0 p.p.

Financeiro

R$ 32,8 mi

19,5%

12m +19,5 p.p.

Serviços

R$ 9,4 mi

5,6%

12m +5,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Até 30 dias

R$ 4 mi

40,0%

12m -10,9 p.p.

31–90 dias

R$ 2,9 mi

29,2%

12m -8,3 p.p.

181–360 dias

R$ 1,7 mi

17,2%

12m +17,2 p.p.

91–180 dias

R$ 1,4 mi

13,6%

12m +2,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses -R$ 18,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas: 6

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 2,5 mi · -R$ 974 mil versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês2,2%Esperado / real0,0% / 2,2%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

16 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Sênior Série 1

32 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

04/2026Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,2%

03/2026Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 16,5%

02/2026Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 16,5%

01/2026Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 16,1%

12/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 20,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,6%

11/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 17,9%

10/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,4%

09/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,4%

08/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,6%

07/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 16,1%

06/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,5%

05/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 17,0%

04/2025Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 21,3%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,7%

03/2025Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 26,1%

02/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 17,3%

01/2025Atenção média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,5%

12/2024Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados: 23,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,6%

11/2024Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 18,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 12,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 231 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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