Dossiê do fundo
RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 31.908.037/0001-46
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 70%
+8,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 19,5 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7 mi em aquisições e R$ 3,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7 mi em aquisições e R$ 3,4 mi em vendas — giro equivalente a 53% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 597 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 593 mil
- MOVIDA ON NMR$ 474 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 398 mil
- SMART FIT ON NMR$ 395 mil
- TENDA ON NMR$ 394 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 392 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 905 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 536 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 384 mil
- ODONTOPREV ON NMR$ 322 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 260 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 197 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 190 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 189 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 11,2 mi57,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,3 mi12% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 978 mil5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 659 mil3,4% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 613 mil3,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 603 mil3,1% do PL
- SABESP ON NMR$ 444 mil2,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 422 mil2,2% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 409 mil2,1% do PL
- TENDA ON NMR$ 409 mil2,1% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 404 mil2,1% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 385 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 19,5 mi
- RPS PREV ABSOLUTO BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13 mi
- RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- 1358 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 179 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.