Dossiê do fundo
MBPREV V
Denominação oficial: MBPREV V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.570.069/0001-84
- Ações Indexados
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 46 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 110
- Cinco maiores posições
- 37%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MBPREV V declarava patrimônio líquido de R$ 46 mi, distribuído em 110 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 124 mil em aquisições e R$ 23 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 32 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 124 mil em aquisições e R$ 23 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 21 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 11 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 9 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 8 mil
- SIMPAR ON NMR$ 8 mil
- MOVIDA ON NMR$ 4 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 4 mil
Vendas
- PETZCOBASI ON NMR$ 14 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 6 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 1 mil
- SMART FIT ON NMR$ 549
- BRAVA ON NMR$ 367
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 300
- TENDA ON NMR$ 293
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 188
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 110
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 5,5 mi11,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,6 mi7,9% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 3,3 mi7,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 2,9 mi6,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi3,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 1,7 mi3,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,5 mi3,3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,5 mi3,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi2,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 1,2 mi2,7% do PL
- WEG ON NMR$ 1,2 mi2,6% do PL
- BRASIL ON NMR$ 1 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.