Dossiê do fundo
SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ 30.676.315/0001-14
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 97%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,8 bi90,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 bi50,9% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 1 bi49,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 64,2 mi3,2% do PL
- Valores a PagarR$ 17,5 mi0,9% do PL
- SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 14 mi0,7% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 12,1 mi0,6% do PL
- SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi0,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi0,4% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 2 bi
- SPARTA DEB INC FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDAR$ 1,3 bi
- SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 776 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.