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Fundo de investimento · CNPJ 30.556.749/0001-80
TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 29,9 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 55 mi em aquisições e R$ 44,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 29,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1 mi
- XP INC. DR1Nova posição declarada+R$ 410 mil
- PETROBRAS PN N2Nova posição declarada+R$ 345 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 322 mil
- AURA 360 DR3Não aparece na posição atual−R$ 302 mil
- ITAUSA PN N1Não aparece na posição atual−R$ 251 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 55 mi em aquisições e R$ 44,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 331% do PL.
Aquisições
- DI de 1 dia - FuturoR$ 31,1 mi
- FUT DI1/F31R$ 8,3 mi
- FUT WIN/Q26R$ 5 mi
- FUT WDO/U26R$ 3,4 mi
- FUT WIN/V26R$ 1,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 512 mil
- NU HOLDINGS DRNR$ 511 mil
Vendas
- FUT DI1/V26R$ 17,4 mi
- FUT DI1/F31R$ 8,3 mi
- FUT WIN/V26R$ 7,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
- FUT WDO/V26R$ 3 mi
- FUT WDO/U26R$ 1,1 mi
- FUT WIN/Q26R$ 571 mil
- NU HOLDINGS DRNR$ 567 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas66%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários21,6%
- Cotas de fundos10,1%
- Outros2,3%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 30,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 633 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 83 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 29,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 16,2 mi52,8% dos ativos54% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi13,2% dos ativos13,6% do PL
- TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi10,1% dos ativos10,4% do PL
- DebênturesR$ 569 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 553 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 535 mil1,7% dos ativos1,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 497 mil1,6% dos ativos1,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 484 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 410 mil1,3% dos ativos1,4% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 399 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 364 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 345 mil1,1% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 325 mil1,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 297 mil1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 278 mil0,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 271 mil0,9% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 268 mil0,9% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 261 mil0,9% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 257 mil0,8% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 251 mil0,8% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 196 mil0,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 196 mil0,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 192 mil0,6% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 139 mil0,5% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 128 mil0,4% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 78 mil0,3% dos ativos
- FUT WDO/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 73<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 633 mil
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 66 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 29,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 125 posições: 34 mantidas, 91 encerradas. 70 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 73 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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