Dossiê do fundo
MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 30.102.322/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 35 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 82%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 35 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 573 mil em aquisições e R$ 69 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 573 mil em aquisições e R$ 69 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- CSU DIGITAL ON NMR$ 50 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 32 mil
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 30 mil
- BRAVA ON NMR$ 19 mil
- FLEURY ON NMR$ 13 mil
- B3 ON EJ NMR$ 11 mil
Vendas
- VULCABRAS ON NMR$ 18 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 18 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 6 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 86%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,3 mi35,2% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi17,7% do PL
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,3 mi15,1% do PL
- VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAR$ 3,1 mi8,8% do PL
- DebênturesR$ 1,7 mi4,8% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 1,3 mi3,8% do PL
- VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 728 mil2,1% do PL
- VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 687 mil2% do PL
- VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 597 mil1,7% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 549 mil1,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 334 mil1% do PL
- VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 220 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.