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Fundo de investimento · CNPJ 42.562.221/0001-01

VP STRATEGY ALLOCATION

Denominação oficial: VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, VP STRATEGY ALLOCATION declarava patrimônio líquido de R$ 37,9 mi (+2,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Gestora: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 44,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BENÍGNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 544 mil em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VP STRATEGY ALLOCATION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BONValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 877 mil
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL CAP VALUE ETFNova posição declarada+R$ 767 mil
LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACCValor de mercado maior+R$ 733 mil

Reduções e saídas

ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 837 mil
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETFNão aparece na posição atual−R$ 776 mil
STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUSTValor de mercado menor−R$ 759 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/08/2024
Constituição: 12/07/2021
Início da classe: 05/08/2024
Registro na CVM: 05/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 05/08/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior75,1%
Cotas de fundos17,4%
Títulos públicos e compromissadas7,1%
Outros0,4%

24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 75% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 37,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 3 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 37,9 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BONInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi10,3% dos ativos10,3% do PL
PIMCO GIS INCOME INS ACCInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND PInvestimento no ExteriorR$ 2,9 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,6 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
ISHARES MSCI ACWI ETFInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
BSF EMERGING MARKETS D (USD)Investimento no ExteriorR$ 2 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
Operações CompromissadasR$ 2 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
ISHARES GOLD TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi4% dos ativos4% do PL
LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi4% dos ativos4% do PL

Ver os demais 12 grupos de ativos

STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi3,6% dos ativos
NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi3,6% dos ativos
ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi3,1% dos ativos
INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETFInvestimento no ExteriorR$ 906 mil2,4% dos ativos
MOVIDA EUROPE SAInvestimento no ExteriorR$ 852 mil2,2% dos ativos
3R LUX SARLInvestimento no ExteriorR$ 843 mil2,2% dos ativos
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL CAP VALUE ETFInvestimento no ExteriorR$ 767 mil2% dos ativos
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOInvestimento no ExteriorR$ 751 mil2% dos ativos
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETFInvestimento no ExteriorR$ 744 mil2% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 725 mil1,9% dos ativos
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 119 mil0,3% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 17 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 544 mil.

BENÍGNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 544 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 31 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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