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Fundo de direitos creditórios

DAVOS ADONAI

CNPJ 29.613.776/0001-69

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 26,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 25,4 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 68 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 31/05/2024
Constituição: 26/01/2018
Início da classe: 31/05/2024
Registro na CVM: 31/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 31/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

29,2%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+14,6 p.p.

Volatilidade anualizada

8,7%

Máxima perda acumulada

-5,6%

PL médio 12 meses

R$ 25,4 mi

Retorno mensal

68 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m 5,4% · 6m 6,6% · 27m contínuos 46,1%

Meses positivos / negativos: 49 / 11
Melhor mês: 03/2021 · 20,0%
Pior mês: 03/2024 · -6,1%
Índice de Sharpe 12m: 1,47
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p97 entre pares

25,7%

Inadimplência / PL

+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p28 · 0 meses na direção atual

risco p30 entre pares

1,0%

SCR D–H

-2,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual

R$ 26,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 618 mil em 3 meses · posição histórico p97 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

68 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

68 de 68

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 25,7%

Mudança em 3 meses

+0,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 40

Comparação com pares

Risco p97

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 15,2 mi

53,9%

12m +53,9 p.p.

Comércio

R$ 12,2 mi

43,2%

12m -56,8 p.p.

Serviços

R$ 795 mil

2,8%

12m +2,8 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

361–720 dias

R$ 343 mil

26,8%

12m +26,8 p.p.

181–360 dias

R$ 282 mil

22,0%

12m +22,0 p.p.

Até 30 dias

R$ 259 mil

20,2%

12m -19,2 p.p.

31–90 dias

R$ 239 mil

18,7%

12m -28,6 p.p.

91–180 dias

R$ 157 mil

12,3%

12m -1,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 2,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 173 mil

-R$ 14 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-0,7%Esperado / real0,0% / -0,7%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 33,9%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 34,5%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,3%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,6%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 31,0%Cedente principal acima de 30% · 40,3%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,9%Cedente principal acima de 30% · 42,1%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 43,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,4%Cedente principal acima de 30% · 44,1%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,6%Cedente principal acima de 30% · 46,1%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 52,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,0%Cedente principal acima de 30% · 48,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,5%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,6%Cedente principal acima de 30% · 45,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,9%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 48,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 39,0%Cedente principal acima de 30% · 45,4%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,5%Cedente principal acima de 30% · 47,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,6%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 33,9%Cedente principal acima de 30% · 49,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 44,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 44,8%Cedente principal acima de 30% · 47,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,7%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 34,2%Cedente principal acima de 30% · 46,4%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 39,2%Cedente principal acima de 30% · 49,5%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 36,5%Cedente principal acima de 50% · 51,8%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 40,1%Cedente principal acima de 30% · 45,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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