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Fundo de direitos creditórios

TREVYS

CNPJ 29.236.389/0001-50

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 76,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 60,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/08/2024
Registro na CVM: 13/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,4%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 60,4 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 9,0% · 17m contínuos 28,5%

Meses positivos / negativos: 60 / 7
Melhor mês: 01/2025 · 11,1%
Pior mês: 09/2024 · -21,1%
Índice de Sharpe 12m: 27,86
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p96 entre pares

15,5%

Inadimplência / PL

+5,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p39 · 2 meses na direção atual

risco p8 entre pares

59,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+9,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p58 · 2 meses na direção atual

risco p36 entre pares

3,4%

SCR D–H

-11,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 2 meses na direção atual

R$ 76,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 9,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

61 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 15,5%

Mudança em 3 meses

+5,5 p.p.

Posição histórica

Percentil 39

Comparação com pares

Risco p96

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 33 mi

46,1%

12m +29,0 p.p.

Comércio

R$ 29 mi

40,4%

12m -41,4 p.p.

Serviços

R$ 9,2 mi

12,8%

12m +12,8 p.p.

Créditos judiciais

R$ 547 mil

0,8%

12m -0,4 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 2,8 mi

45,1%

12m +33,7 p.p.

181–360 dias

R$ 1,2 mi

20,5%

12m +2,9 p.p.

31–90 dias

R$ 625 mil

10,2%

12m -11,4 p.p.

91–180 dias

R$ 610 mil

10,0%

12m -14,1 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 537 mil

8,8%

12m -4,6 p.p.

Até 30 dias

R$ 328 mil

5,4%

12m -6,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 20 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 183 mil

-R$ 258 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-0,6%Esperado / real0,0% / -0,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

14 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

04/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,0%

01/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,2%

12/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 28,6%

11/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,0%

10/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,0%

09/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,5%

08/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,4%

07/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,2%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,6%

04/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,2%

03/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 26,1%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

01/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 30,4%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 38,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,8%

11/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 33,7%

10/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 36,4%

09/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,6%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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