Dossiê do fundo
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 29.152.467/0001-39
- Patrimônio líquido
- R$ 743,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 743,5 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 219,7 mi em aquisições e R$ 672,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 784,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 219,7 mi em aquisições e R$ 672,5 mi em vendas — giro equivalente a 120% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 219,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 672,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 378,7 mi50,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 364,8 mi49,1% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 691 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 143 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5R$ 109 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 74 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 461 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 462 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 192,3 mi
- MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 80,9 mi
- UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,1 mi
- ITAÚ FUTURAMAIS MODERADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 21,6 mi
- CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,5 mi
- MULTIPREV 29 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,6 mi
- ITAÚ FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 6,1 mi
- PPG MODERADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.