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Fundo de investimento
SOLIS TAURI FEEDER
Denominação oficial: SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 28.787.922/0001-00
- Condomínio aberto
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 168 mi
- Posição de referência
- 05/2025
- Grupos de ativos
- 12
- Cinco maiores grupos
- 77%
+4,3% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 05/2025Ativos brutos
R$ 168,1 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 67 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 168 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 168 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 05/2025, SOLIS TAURI FEEDER declarava patrimônio líquido de R$ 168 mi, com 12 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 81% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 575 mil em aquisições e R$ 576 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOLIS TAURI FEEDER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPosição declarada: R$ 168 mi · 05/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2025 com 05/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 19,9 mi
- DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSNova posição declarada+R$ 6,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 479 mil
Reduções e saídas
- INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADONão aparece na posição atual−R$ 19,6 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 848 mil
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 822 mil
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 393 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/06/2025
- Constituição
- 17/06/2025
- Início da classe
- 17/06/2025
- Registro na CVM
- 17/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Fundo exclusivo
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 575 mil em aquisições e R$ 576 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 575 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 576 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos80,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários17,6%
- Títulos públicos e compromissadas1,9%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 12
- Cinco maiores grupos
- 77%
- Em cotas de fundos
- 81%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 168,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 67 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 39,1 mi23,3% dos ativos23,3% do PL
- DebênturesR$ 29,5 mi17,6% dos ativos17,6% do PL
- LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 25,1 mi14,9% dos ativos14,9% do PL
- INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,9 mi11,8% dos ativos11,8% do PL
- NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mi8,9% dos ativos9% do PL
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,4 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 12,5 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 6,2 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 788 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 67 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 168 mi
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 168 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 158,7 mi
Retorno mensal
15 observações, de 06/2025 a 08/2026
3m 6,1% · 6m 12,5% · 9m contínuos 16,3%
- Meses positivos / negativos
- 15 / 0
- Melhor mês
- 04/2026 · 3,5%
- Pior mês
- 02/2026 · 1,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 4 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 151 mi
Patrimônio líquido
-R$ 1,1 mi em 3 meses · posição histórico p14 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
11 de 15
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 54 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
média04/2026
média03/2026
alta02/2026
média12/2025
média11/2025
média07/2025
alta06/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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