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Fundo de direitos creditórios
DEL MONTE
CNPJ 14.605.855/0001-50
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 415,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 349,8 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.442
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-0,0%
PL médio 12 meses
R$ 349,8 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 8,6% · 6m 19,6% · 9m contínuos 33,3%
- Meses positivos / negativos
- 53 / 14
- Melhor mês
- 01/2026 · 6,1%
- Pior mês
- 08/2022 · -7,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 12 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
47,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+45,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
26,6%
SCR D–H
-3,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 2 meses na direção atual
R$ 415,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 25 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 18 meses na direção atual
Persistência atual
52 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
55 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
18
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Indústria
R$ 204,9 mi
43,2%
12m -5,7 p.p.
Serviços
R$ 157,6 mi
33,2%
12m +9,9 p.p.
Comércio
R$ 103,4 mi
21,8%
12m +0,3 p.p.
Financeiro
R$ 6,1 mi
1,3%
12m -4,0 p.p.
Imobiliário
R$ 2,1 mi
0,4%
12m -0,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
31–90 dias
R$ 1,3 mi
24,7%
12m +6,9 p.p.
181–360 dias
R$ 1,1 mi
21,7%
12m +3,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 970 mil
18,4%
12m +4,0 p.p.
361–720 dias
R$ 912 mil
17,3%
12m -11,3 p.p.
91–180 dias
R$ 830 mil
15,8%
12m +4,4 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 108 mil
2,1%
12m -7,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 43,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
7
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 22 mi
-R$ 18 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 16
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 14
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 15
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC DEL MONTE - MEZ 12
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 10
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 11
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 14
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE-MEZ 9
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 13
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 15
Em Funcionamento Normal · início 12-12/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 16
Em Funcionamento Normal · início 12-18/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 17
Em Funcionamento Normal · início 03-27/2025
FIDC DEL MONTE - MEZ 14
Em Funcionamento Normal · início 04-08/2025
FIDC DEL MONTE - SEN 18
Em Funcionamento Normal · início 04-10/2025
FIDC DEL MONTE - SEN 21
Em Funcionamento Normal · início 09-23/2025
FIDC DEL MONTE - MEZ 16
Em Funcionamento Normal · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 17
Em Funcionamento Normal · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 15
Em Funcionamento Normal · início 02-02/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 22
Em Funcionamento Normal · início 02-12/2026
FIDC DEL MONTE - SEN 23
Em Funcionamento Normal · início 03-13/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 19
Em Funcionamento Normal · início 03-26/2026
FIDC DEL MONTE - MEZ 8
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 4
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 13
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 6
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 11
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 7
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 10
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 12
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 3
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 1
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - MEZ 5
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SEN 8
Fase Pré-Operacional · início 11-28/2024
FIDC DEL MONTE - SR 19
Fase Pré-Operacional · início 06-13/2025
FIDC DEL MONTE - SEN 20
Fase Pré-Operacional · início 07-07/2025
FIDC DEL MONTE - MEZ 18
Fase Pré-Operacional · início 02-02/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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