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Fundo de investimento · CNPJ 28.558.001/0001-75
DIAMONDI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DIAMONDI declarava patrimônio líquido de R$ 27,4 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 128 mil em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 27,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DIAMONDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,8 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 80 mil
- VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 74 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICENão aparece na posição atual−R$ 58 mil
- FUT WIN/M26Não aparece na posição atual−R$ 21 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2024
- Constituição
- 21/09/2017
- Início da classe
- 27/05/2024
- Registro na CVM
- 27/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 128 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- SUZANO S.A. ON NMR$ 128 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos80,6%
- Outros15,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 81% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi15% dos ativos15% do PL
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi13,6% dos ativos13,6% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCotas de FundosR$ 3,4 mi12,4% dos ativos12,4% do PL
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,6 mi9,7% dos ativos9,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi9% dos ativos9% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA ICotas de FundosR$ 1,4 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 964 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 918 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 616 mil2,2% dos ativos2,3% do PL
- PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 485 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 436 mil1,6% dos ativos
- VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 406 mil1,5% dos ativos
- VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 345 mil1,3% dos ativos
- 415 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 234 mil0,9% dos ativos
- VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 179 mil0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 171 mil0,6% dos ativos
- VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,6% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- OPF ISP/ZVMHOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 248<0,1% dos ativos
- OPD DOL/NVD6Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
- OPF ISP/ZVM2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 43 posições: 0 mantidas, 16 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINCI EQUILIBRIO BRASILPREV FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA tem 169 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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