Dossiê do fundo
VINCI VALOREM
Denominação oficial: VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 13.396.703/0001-22
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 636,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI VALOREM declarava patrimônio líquido de R$ 636,9 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 105 mi em aquisições e R$ 17,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 105 mi em aquisições e R$ 17,5 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 105 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 17,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 521,5 mi81,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 117,4 mi18,4% do PL
- Valores a PagarR$ 712 mil0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 175 mil<0,1% do PL
- OPD DOL/KV87R$ 113 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 33 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/K26-R$ 107 mil
- FUT DAP/Q30-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 250,5 mi
- FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 55,2 mi
- MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 39,1 mi
- FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,9 mi
- FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,4 mi
- VIVAPREV CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,9 mi
- EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 17,2 mi
- VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 16,6 mi
- TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 13,6 mi
- VINCI SEBRAEPREV I AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 12,1 mi
- TELOS MULTI-ALOCAÇÃO MÉDIO RISCO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,8 mi
- TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.