Dossiê do fundo
MONA LISA
Denominação oficial: MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 37.828.196/0001-17
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 755,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 96%
+2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MONA LISA declarava patrimônio líquido de R$ 755,7 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,6 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,6 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 405 mi53,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 229,8 mi30,4% do PL
- VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,1 mi5,2% do PL
- VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 30,8 mi4,1% do PL
- DebênturesR$ 22,9 mi3% do PL
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 12,2 mi1,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 10,8 mi1,4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 4,1 mi0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,2 mi0,2% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD6R$ 579 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKV8WR$ 385 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDKVDRR$ 373 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.