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Fundo de investimento · CNPJ 37.828.196/0001-17
MONA LISA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MONA LISA declarava patrimônio líquido de R$ 770,5 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 94%. No mês, registrou R$ 28,5 mi em aquisições e R$ 13,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 887,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FANDANGO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 770,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONA LISA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 50 mi
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV85Nova posição declarada+R$ 2 mi
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 584 mil
- OPF ISP - ISPOPFZVMHNova posição declarada+R$ 548 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 46,5 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV8BNão aparece na posição atual−R$ 324 mil
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD6Valor de mercado menor−R$ 162 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/06/2025
- Constituição
- 09/06/2025
- Início da classe
- 09/06/2025
- Registro na CVM
- 09/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,5 mi em aquisições e R$ 13,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 28,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas82,4%
- Cotas de fundos11,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras3,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,6%
- Outros0,5%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 772,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 569 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 770,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 770,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 580,1 mi75,1% dos ativos75,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 56,4 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40,5 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 31,8 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- DebênturesR$ 19,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 14,2 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV85Opções - Posições titularesR$ 2 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 968 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXV8QOpções - Posições titularesR$ 799 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- OPF ISP - ISPOPFUVM5Opções - Posições titularesR$ 613 mil<0,1% dos ativos
- OPF ISP - ISPOPFZVMHOpções - Posições titularesR$ 548 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 197 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 154 mil<0,1% dos ativos
- IBOV FM IBO/Opções - Posições titularesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD6Opções - Posições titularesR$ 5<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 552 mil
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXV8ZOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 301 mil
- OPF ISP - ISPOPFUVM4Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 284 mil
- IBOV FM IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 252 mil
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV8BOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 217 mil
- OPF ISP - ISPOPFZVM2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 201 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 131 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 20 mil
- Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 770,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 0 mantidas, 48 encerradas e 32 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 47 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINCI EQUILIBRIO BRASILPREV FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA tem 169 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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