Dossiê do fundo
VINCI RETORNO REAL
Denominação oficial: VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 40.127.685/0001-56
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Identificado como ESG
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 90,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 97%
+4,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI RETORNO REAL declarava patrimônio líquido de R$ 90,5 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 34,3 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 91,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,3 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas — giro equivalente a 47% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 34,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 117 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,2 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 37 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 49,2 mi54,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 42,5 mi46,9% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,7 mi1,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 1,5 mi1,7% do PL
- TESLA INC DRNR$ 1,1 mi1,2% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 642 mil0,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 428 mil0,5% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 372 mil0,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 369 mil0,4% do PL
- Valores a PagarR$ 330 mil0,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 280 mil0,3% do PL
- NVIDIA CORP DRNR$ 237 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 67,9 mi
- MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 30,8 mi
- EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 19,4 mi
- VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 6 mi
- TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 871 mil
- LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 740 mil
- ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 681 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.