Dossiê do fundo
VINCI CAPITAL PARTNERS II
Denominação oficial: VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ 12.758.872/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 675,7 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-12,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, VINCI CAPITAL PARTNERS II declarava patrimônio líquido de R$ 675,7 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 378,2 mi56% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS II A ALFA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOR$ 212,5 mi31,5% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS II D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 43,9 mi6,5% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS II C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 34,4 mi5,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,7 mi1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 79 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 156,4 mi
- VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 26,5 mi
- VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 26,5 mi
- VINCI PORTIFOLIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 26,5 mi
- ELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,9 mi
- RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 14,8 mi
- PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,3 mi
- SIGNAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CO-INVESTIMENTOR$ 8,1 mi
- KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5 mi
- DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi
- BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.