Dossiê do fundo
TRUXT MACRO MASTER
Denominação oficial: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.859.555/0001-87
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 86,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 75
- Cinco maiores posições
- 66%
-6,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 86,5 mi, distribuído em 75 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21 mi em aquisições e R$ 23,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 84,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21 mi em aquisições e R$ 23,6 mi em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,9 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,8 mi
- PRIO ON NMR$ 1,7 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,6 mi
- COPEL ON NMR$ 1,3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- MARFRIG ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3 mi
- PRIO ON NMR$ 2,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,4 mi
- COPEL ON NMR$ 1,8 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,8 mi
- MARFRIG ON NMR$ 1,7 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 75
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 37,5 mi43,4% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 18,1 mi21% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17,8 mi20,5% do PL
- 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0R$ 11,4 mi13,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 4,4 mi5% do PL
- 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 86769R$ 4 mi4,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,7 mi4,3% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi4,1% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 3,6 mi4,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,9 mi3,4% do PL
- JBS N.V. DR2R$ 2,5 mi2,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,1 mi2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 86,5 mi
- TRUXT I MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,3 mi
- TRUXT MACRO ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,9 mi
- TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 19,2 mi
- TRUXT RED MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,5 mi
- TRUXT MACRO AB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- TRUXT III MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.