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Fundo de direitos creditórios

TREVISO

CNPJ 26.506.898/0001-68

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 417,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 365,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 15/03/2024
Registro na CVM: 15/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

14,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-0,1 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 365,9 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 3,4% · 6m 6,8% · 23m contínuos 27,8%

Meses positivos / negativos: 56 / 11
Melhor mês: 11/2023 · 36,6%
Pior mês: 06/2023 · -8,2%
Índice de Sharpe 12m: -1,58
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p97 entre pares

20,5%

Inadimplência / PL

-12,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p58 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p32 entre pares

1,2%

SCR D–H

-17,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 417,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 26 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 22 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 20,5%

Mudança em 3 meses

-12,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 58

Comparação com pares

Risco p97

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 350,4 mi

73,1%

12m +73,1 p.p.

Comércio

R$ 110,6 mi

23,1%

12m -76,9 p.p.

Serviços

R$ 18,2 mi

3,8%

12m +3,8 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 9,8 mi

26,3%

12m +7,4 p.p.

91–180 dias

R$ 8,8 mi

23,6%

12m +14,8 p.p.

31–90 dias

R$ 7,8 mi

21,1%

12m -5,7 p.p.

361–720 dias

R$ 5,7 mi

15,4%

12m -3,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 5 mi

13,6%

12m -5,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 38 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,6 mi

-R$ 3,1 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês-2,5%Esperado / real0,0% / -2,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 3

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,1%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 34,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,7%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,1%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,2%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 34,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,9%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,9%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 46,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,3%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 30,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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