Dossiê do fundo
PI XII
Denominação oficial: PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 26.243.418/0001-13
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 84,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 96%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PI XII declarava patrimônio líquido de R$ 84,2 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 35,1 mi em aquisições e R$ 34,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 85,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,1 mi em aquisições e R$ 34,7 mi em vendas — giro equivalente a 83% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 35,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 34,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 59,2 mi70,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,6 mi12,6% do PL
- ITAU UNIBAN SAR$ 5,3 mi6,3% do PL
- DebênturesR$ 4,4 mi5,2% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 987 mil1,2% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 863 mil1% do PL
- FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 709 mil0,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 637 mil0,8% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 603 mil0,7% do PL
- BANSICREDIR$ 479 mil0,6% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 351 mil0,4% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 91 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.