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Fundo de direitos creditórios
GII GESTAO INTELIGENTE
CNPJ 24.546.098/0001-45
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 297,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 291,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GII GESTAO INTELIGENTE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
20,1%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+5,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 291,2 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 4,6% · 6m 9,3% · 26m contínuos 45,5%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 08/2021 · 7,5%
- Pior mês
- 03/2021 · 0,6%
- Índice de Sharpe 12m
- 28,22
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,4%
Inadimplência / PL
-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual
44,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+5,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 1 meses na direção atual
0,2%
SCR D–H
-6,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual
R$ 297,1 mi
Patrimônio líquido
-R$ 2,1 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
56 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
40
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-0,1 p.p.
Posição histórica
Percentil 0
Comparação com pares
Risco p88
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 233,6 mi
76,0%
12m -24,0 p.p.
Financeiro
R$ 53,3 mi
17,3%
12m +17,3 p.p.
Serviços
R$ 20,6 mi
6,7%
12m +6,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 16,6 mi
50,0%
12m +28,1 p.p.
91–180 dias
R$ 6,6 mi
19,8%
12m +11,4 p.p.
361–720 dias
R$ 5,9 mi
17,9%
12m -10,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 2,8 mi
8,3%
12m -5,2 p.p.
31–90 dias
R$ 1,3 mi
4,0%
12m -23,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 21,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
16
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 183 mil
-R$ 671 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
12 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
35 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
60 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
média09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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