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Fundo de investimento · CNPJ 24.249.650/0001-33
SANTIAGO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SANTIAGO declarava patrimônio líquido de R$ 168,8 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 171 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTIAGO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 495 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 369 mil
- SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 258 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Valor de mercado maior+R$ 183 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 224 mil
- BANCO IBM S/AValor de mercado menor−R$ 74 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado menor−R$ 41 mil
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 11 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 28/07/2016
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas54,8%
- Cotas de fundos31,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras8,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,9%
- Outros0,8%
- Crédito privado / agro0,4%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 31% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 168,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 55 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 168,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 168,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 59,2 mi35,1% dos ativos35,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 33,3 mi19,7% dos ativos19,7% do PL
- SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mi19,5% dos ativos19,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 8,5 mi5% dos ativos5% do PL
- DebênturesR$ 7,9 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 3,7 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outras aplicaçõesR$ 717 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 645 mil0,4% dos ativos
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 568 mil0,3% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 526 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 370 mil0,2% dos ativos
- BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 251 mil0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 216 mil0,1% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 208 mil0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 184 mil0,1% dos ativos
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 55 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 95 posições: 27 mantidas, 41 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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