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Fundo de investimento · CNPJ 23.611.378/0001-27

ROSCAW

Denominação oficial: ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ROSCAW declarava patrimônio líquido de R$ 11,8 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 10,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ROSCAW, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,1 mi
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 87 mil
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 12 mil
TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITOValor de mercado maior+R$ 12 mil

Reduções e saídas

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESValor de mercado menor−R$ 10 mil
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 8 mil
ValoresaReceberValor de mercado menor−R$ 988

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/02/2025
Constituição: 24/06/2016
Início da classe: 03/02/2025
Registro na CVM: 03/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 03/02/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos80,7%
Títulos públicos e compromissadas19,2%
Outros0,1%

16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 81% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 11,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 11 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 11,8 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi30,5% dos ativos30,5% do PL
Títulos PúblicosR$ 2,3 mi19,2% dos ativos19,2% do PL
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 1,4 mi12% dos ativos12% do PL
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 678 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 673 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 542 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 523 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IECotas de FundosR$ 450 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
CSHG GRIDS II FIP MULT IECotas de FundosR$ 277 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 159 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITOCotas de FundosR$ 110 mil0,9% dos ativos0,9% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

ValoresaReceberValores a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
WDOQ26/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 29<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 18 mantidas, 15 encerradas. 15 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. tem 285 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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