Dossiê do fundo
ICATU SEG PRÉ FIFE
Denominação oficial: ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 23.352.188/0001-32
- Patrimônio líquido
- R$ 98,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU SEG PRÉ FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 98,3 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 76 mi77,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,5 mi21,9% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 580 mil0,6% do PL
- FUT DI1/F31R$ 166 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 158 mil0,2% do PL
- FUT DI1/F33R$ 83 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 98,3 mi
- RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 63,8 mi
- RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 8,2 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi
- ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.