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Fundo de direitos creditórios
VENTURA
CNPJ 22.753.713/0001-69
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 60,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 74,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/07/2024
- Constituição
- 13/07/2015
- Início da classe
- 25/07/2024
- Registro na CVM
- 25/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,1%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+4,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 74,4 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 4,5% · 6m 9,1% · 28m contínuos 46,5%
- Meses positivos / negativos
- 66 / 2
- Melhor mês
- 01/2021 · 4,4%
- Pior mês
- 03/2021 · -0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 26,29
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
12,7%
Inadimplência / PL
+5,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p48 · 2 meses na direção atual
69,9%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+8,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p39 · 1 meses na direção atual
0,9%
SCR D–H
+0,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 3 meses na direção atual
R$ 60,5 mi
Patrimônio líquido
-R$ 6,2 mi em 3 meses · posição histórico p46 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
53 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
21
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+5,7 p.p.
Posição histórica
Percentil 48
Comparação com pares
Risco p95
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 18,2 mi
36,4%
12m +36,4 p.p.
Comércio
R$ 17,6 mi
35,4%
12m -64,6 p.p.
Financeiro
R$ 14,1 mi
28,2%
12m +28,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 1,5 mi
33,4%
12m +11,3 p.p.
181–360 dias
R$ 1,5 mi
33,0%
12m +13,6 p.p.
Até 30 dias
R$ 658 mil
14,7%
12m -3,3 p.p.
91–180 dias
R$ 359 mil
8,0%
12m +3,5 p.p.
31–90 dias
R$ 350 mil
7,8%
12m -13,7 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 142 mil
3,2%
12m -11,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 31,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
7
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 369 mil
-R$ 485 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
26 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
11 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
16 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média03/2026
média02/2026
média12/2025
média10/2025
média09/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
alta11/2024
média10/2024
média09/2024
média08/2024
média07/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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