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Fundo de direitos creditórios
VALORTEC
CNPJ 21.605.486/0001-61
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 11,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2024
- Constituição
- 05/12/2014
- Início da classe
- 09/04/2024
- Registro na CVM
- 09/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
55,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+40,4 p.p.
Volatilidade anualizada
19,1%
Máxima perda acumulada
-2,7%
PL médio 12 meses
R$ 11,1 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 10,2% · 6m 27,1% · 27m contínuos 132,4%
- Meses positivos / negativos
- 38 / 11
- Melhor mês
- 10/2025 · 18,9%
- Pior mês
- 08/2024 · -2,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,71
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
3,4%
Inadimplência / PL
+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
1,7%
SCR D–H
-0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual
R$ 11,2 mi
Patrimônio líquido
-R$ 32 mil em 3 meses · posição histórico p93 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
68 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
68 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
68
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,6 p.p.
Posição histórica
Percentil 6
Comparação com pares
Risco p91
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 7,8 mi
75,9%
12m -24,1 p.p.
Financeiro
R$ 1,3 mi
12,5%
12m +12,5 p.p.
Serviços
R$ 1,2 mi
11,7%
12m +11,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 877 mil
42,9%
12m +3,6 p.p.
31–90 dias
R$ 737 mil
36,0%
12m -10,6 p.p.
91–180 dias
R$ 241 mil
11,8%
12m +3,1 p.p.
181–360 dias
R$ 189 mil
9,3%
12m +3,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 2,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 339 mil
R$ 255 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
6 cotistas
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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