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Fundo de investimento · CNPJ 21.082.099/0001-98
NAN CDI
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, NAN CDI declarava patrimônio líquido de R$ 261,9 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 87%. No mês, registrou R$ 30,8 mi em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAN CDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 17,4 mi
- PARANÁ BANCO SANova posição declarada+R$ 1,4 mi
- SMARTFIT ESCOLNova posição declarada+R$ 574 mil
- PAGUE MENOS SANova posição declarada+R$ 512 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 11,7 mi
- PARAN BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/06/2025
- Constituição
- 09/06/2025
- Início da classe
- 09/06/2025
- Registro na CVM
- 09/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30,8 mi em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,4 mi
- SMARTFIT ESCOLR$ 572 mil
- PAGUE MENOS SAR$ 512 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 368 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas73,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras11,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários10,2%
- Cotas de fundos3,9%
- Crédito privado / agro0,6%
- Outros0%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 262 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 44 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 261,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 261,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 155,8 mi59,5% dos ativos59,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 36,7 mi14% dos ativos14% do PL
- DebênturesR$ 26,8 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos1% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi1% dos ativos1% do PL
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 998 mil0,4% dos ativos
- BANCO HONDA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 963 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 936 mil0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 894 mil0,3% dos ativos
- SMARTFIT ESCOLDebênturesR$ 574 mil0,2% dos ativos
- WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 530 mil0,2% dos ativos
- PAGUE MENOS SADebênturesR$ 512 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 480 mil0,2% dos ativos
- COPEL DISTRIBUIDebênturesR$ 399 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 309 mil0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 157 mil<0,1% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 135 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 52<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 44 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 151 posições: 96 mantidas, 55 encerradas. 37 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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