Dossiê do fundo
NAN CDI
Denominação oficial: NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
CNPJ 21.082.099/0001-98
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 236,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 85%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NAN CDI declarava patrimônio líquido de R$ 236,4 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 257,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 134,8 mi57% do PL
- DebênturesR$ 31,4 mi13,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 26,8 mi11,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 4,5 mi1,9% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 3,2 mi1,4% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 2,6 mi1,1% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 2,5 mi1% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 2,4 mi1% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 2,4 mi1% do PL
- BANCO CNH CAPR$ 2,3 mi1% do PL
- BANCO TOYOTA BRR$ 2 mi0,9% do PL
- BANCO STELLANTIR$ 1,8 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.