Dossiê do fundo
ITAÚ IBRX ATIVO MASTER
Denominação oficial: ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 19.388.257/0001-90
- Patrimônio líquido
- R$ 783,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 102
- Cinco maiores posições
- 35%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ IBRX ATIVO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 783,9 mi, distribuído em 102 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 83,4 mi em aquisições e R$ 80 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 722,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 83,4 mi em aquisições e R$ 80 mi em vendas — giro equivalente a 21% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10,9 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 7,7 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 6,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 6 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,9 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 4,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,1 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 3,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 9,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 8,1 mi
- WEG ON NMR$ 7,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 6,8 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 5,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 4,2 mi
- TENDA ON NMR$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 102
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 88,4 mi11,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 66,5 mi8,5% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 45,4 mi5,8% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 39,6 mi5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 36,9 mi4,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 30,2 mi3,9% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 28,9 mi3,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 24,2 mi3,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 23,8 mi3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 22,9 mi2,9% do PL
- COPEL ON NMR$ 21,1 mi2,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 18,8 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 783,9 mi
- ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 773,4 mi
- ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.