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Fundo de investimento · CNPJ 18.138.908/0001-21
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 236,7 mi (-1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 130 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 26%. No mês, registrou R$ 15 mi em aquisições e R$ 17,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 239,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 167,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 10,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 8,9 mi
- BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 6,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 11,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 8,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 6,6 mi
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/02/2025
- Constituição
- 10/10/2013
- Início da classe
- 14/02/2025
- Registro na CVM
- 14/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15 mi em aquisições e R$ 17,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 1,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,3 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 827 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1 mi
- ENEVA ON NMR$ 951 mil
- COPEL ON NMR$ 912 mil
- PRIO ON NMR$ 825 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,4%
- Outros5,7%
- Títulos públicos e compromissadas1,5%
- Cotas de fundos1,4%
130 grupos de ativos; os cinco maiores somam 26% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 237,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 33 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 236,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 236,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 22,5 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,1 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 10,6 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,9 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 8,1 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 6,5 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 6,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 5,1 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,9 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi2,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 4,6 mi1,9% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi1,9% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 4,4 mi1,8% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi1,7% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,6% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi1,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi1,5% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi1,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi1,4% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi1,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,3 mi1,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 3,3 mi1,4% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,2 mi1,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,3% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3 mi1,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,6 mi1,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2,2 mi0,9% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 2,2 mi0,9% dos ativos
- IT NOW IBOV FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,8% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 951 mil0,4% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 945 mil0,4% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 828 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 792 mil0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 754 mil0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 751 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 749 mil0,3% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 729 mil0,3% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 683 mil0,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 671 mil0,3% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 650 mil0,3% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 648 mil0,3% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 643 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 618 mil0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 565 mil0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 539 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 533 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 524 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 493 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 487 mil0,2% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 483 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 445 mil0,2% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 430 mil0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 426 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 421 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 415 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 410 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 379 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 322 mil0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 318 mil0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 300 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 294 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 281 mil0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 265 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 260 mil0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 259 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 243 mil0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 223 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 191 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 188 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 183 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 180 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 177 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 171 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 130 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 33 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 236,7 mi.
- ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 167,7 mi
- ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 54,3 mi
- ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 12,6 mi
- ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 8 mantidas, 31 encerradas e 74 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 32 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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