Dossiê do fundo
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER
Denominação oficial: ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.138.908/0001-21
- Patrimônio líquido
- R$ 261,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 83
- Cinco maiores posições
- 35%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 261,7 mi, distribuído em 83 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24,8 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 239,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,8 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,1 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1,1 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 2,8 mi
- WEG ON NMR$ 2,5 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 2,4 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2,1 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
- PRIO ON NMR$ 1,3 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 83
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 29,3 mi11,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 21,8 mi8,3% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 16,3 mi6,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12,7 mi4,8% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 12,1 mi4,6% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 10 mi3,8% do PL
- SABESP ON NMR$ 9,4 mi3,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 8,4 mi3,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 8,3 mi3,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,1 mi3,1% do PL
- ENEVA ON NMR$ 6,5 mi2,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 6,3 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 261,7 mi
- ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 183,9 mi
- ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 61,2 mi
- ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 14,3 mi
- ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.