Dossiê do fundo
UBS TS
Denominação oficial: UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 16.929.533/0001-92
- Patrimônio líquido
- R$ 648 mil
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 99%
-27% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS TS declarava patrimônio líquido de R$ 648 mil, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 679% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 515 mil). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A PAGARR$ 4,3 mi669,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi412,9% do PL
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 1,1 mi177,2% do PL
- BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 725 mil111,9% do PL
- TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 374 mil57,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 62 mil9,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 320 mil
- CSHG SAPUCAI MASTER II EI FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57 mil
- UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33 mil
- JUICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29 mil
- MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 28 mil
- WE 698 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27 mil
- SOLDERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 27 mil
- KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 27 mil
- ZAKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20 mil
- ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 19 mil
- UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 18 mil
- UBS TR 95% EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 18 mil
- HARPYJA FIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.