Dossiê do fundo
TS COINVESTIMENTO
Denominação oficial: TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 16.973.196/0001-30
- Condomínio fechado
- Administradora
- LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 2,3 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-53,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, TS COINVESTIMENTO declarava patrimônio líquido de R$ 2,3 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 521% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 5 mi218,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,7 mi204% do PL
- GRUPO TOKY SAR$ 2,3 mi98,6% do PL
- LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESR$ 362 mil15,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 1,7 mi
- UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 666 mil
- LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 325 mil
- BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 246 mil
- SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 186 mil
- MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 114 mil
- UV JAPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57 mil
- PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 57 mil
- KINITRO EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38 mil
- TOP 700 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.