Fundo de investimento
ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 24.196.087/0001-82
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 262,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 90%
-6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 262,2 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21 mil em aquisições e R$ 37 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 233,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21 mil em aquisições e R$ 37 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- MARCOPOLO PN N2R$ 21 mil
Vendas
- MARCOPOLO ON N2R$ 21 mil
- HIDROVIAS ON NMR$ 16 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 79%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 124,8 mi47,6% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,2 mi18,4% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 22,5 mi8,6% do PL
- ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 20,8 mi7,9% do PL
- VALE ON N1R$ 18,6 mi7,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,3 mi2% do PL
- SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi2% do PL
- HIDROVIAS ON NMR$ 4,5 mi1,7% do PL
- ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi1,5% do PL
- ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi1,4% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 2,1 mi0,8% do PL
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 57,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.