Dossiê do fundo
AZ QUEST MASTER YIELD
Denominação oficial: AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 16.802.143/0001-57
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 82,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 100%
+45,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST MASTER YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 82,9 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,4 mi em aquisições e R$ 5,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,4 mi em aquisições e R$ 5,7 mi em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 22,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 66,4 mi80,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,1 mi17% do PL
- DebênturesR$ 2,3 mi2,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 346 mil0,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 301 mil0,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5R$ 57 mil<0,1% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 55 mil<0,1% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV83R$ 49 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8R$ 35 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCBR$ 29 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCFR$ 24 mil<0,1% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV84R$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 82,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.