Dossiê do fundo
GUAECA
Denominação oficial: GUAECA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15.586.806/0001-80
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 99,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 82%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GUAECA declarava patrimônio líquido de R$ 99,2 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 552 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 552 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 552 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- REAL INVESTOR ALPHA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAR$ 44,4 mi44,7% do PL
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 14,2 mi14,3% do PL
- PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 12,4 mi12,5% do PL
- PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,2 mi5,3% do PL
- PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 5,2 mi5,2% do PL
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,4 mi4,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi3,5% do PL
- SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,3 mi3,3% do PL
- PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,5 mi2,5% do PL
- SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAR$ 1,3 mi1,3% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOR$ 773 mil0,8% do PL
- BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 682 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.