Fundo de investimento
PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER
Denominação oficial: PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 41.888.721/0001-67
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 97,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 91%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 97,6 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 49,5 mi em aquisições e R$ 26 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 49,5 mi em aquisições e R$ 26 mi em vendas — giro equivalente a 77% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 49,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 26 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 63,5 mi65,1% do PL
- DebênturesR$ 15,3 mi15,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,9 mi5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,8 mi2,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 2,5 mi2,6% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 2,2 mi2,3% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 2,1 mi2,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 1,9 mi2% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,4 mi1,4% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 1 mi1,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 82 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 97,6 mi
- PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 80,1 mi
- PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 16,1 mi
- PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.