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Fundo de investimento · CNPJ 15.060.252/0001-83
SAPPHIRE PREVI-SIEMENS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SAPPHIRE PREVI-SIEMENS declarava patrimônio líquido de R$ 610,3 mi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%. No mês, registrou R$ 17,9 mi em aquisições e R$ 731 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAPPHIRE PREVI-SIEMENS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 12,7 mi
- BCO BTG PACTUALValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
- BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 271 mil
- CEFValor de mercado maior+R$ 138 mil
Reduções e saídas
- BANCO DAYCOVALValor de mercado menor−R$ 923 mil
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 400 mil
- BANCO VOLKSWAGEValor de mercado menor−R$ 70 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 18 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2025
- Constituição
- 06/05/2025
- Início da classe
- 06/05/2025
- Registro na CVM
- 06/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,9 mi em aquisições e R$ 731 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 17,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 731 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas85,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras14,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,5%
- Cotas de fundos0,1%
- Outros0%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 610,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 57 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 4
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 610,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 610,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 520,1 mi85,2% dos ativos85,2% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,3 mi3% dos ativos3% do PL
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- DebênturesR$ 2,8 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- ITAU UNIBANCO SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,2% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 949 mil0,2% dos ativos
- BCO HONDA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 811 mil0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 651 mil0,1% dos ativos
- BANCO MERCEDESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 502 mil<0,1% dos ativos
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 428 mil<0,1% dos ativos
- BCO LAGE LANDENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 389 mil<0,1% dos ativos
- BANCO CSF SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 363 mil<0,1% dos ativos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 294 mil<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 293 mil<0,1% dos ativos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 188 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil<0,1% dos ativos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 567<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 211 posições: 128 mantidas, 83 encerradas. 45 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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