Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA -
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.951.623/0001-54
- Patrimônio líquido
- R$ 26,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 26,4 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 363 mil em aquisições e R$ 591 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 363 mil em aquisições e R$ 591 mil em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 363 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 591 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 26,5 mi100,3% do PL
- Valores a PagarR$ 186 mil0,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 100 mil0,4% do PL
- DisponibilidadeR$ 19 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F32R$ 9 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FUTF29-R$ 3 mil
- DI1FUTF31-R$ 4 mil
- FUTDI1F33-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 26,4 mi
- BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.