Dossiê do fundo
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.416.823/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 4,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 2.380
- Cinco maiores posições
- 74%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 bi, distribuído em 2.380 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 121% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 3,9 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 3,9 bi em vendas — giro equivalente a 135% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,7 bi
- PETROBRAS PN N2R$ 16,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 12,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 11 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 10,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 8,8 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 8,2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 7,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,6 bi
- ENEVA ON NMR$ 27,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 25,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 25,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 21 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 16,8 mi
- COPEL ON NMR$ 15,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 14 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 2.380
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 14%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,8 bi86,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 bi33,9% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 1,1 bi25,9% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,4265R$ 191,7 mi4,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2R$ 182,9 mi4,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 110,4 mi2,5% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 85,9 mi2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 75,2 mi1,7% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 73,3 mi1,7% do PL
- SABESPR$ 65,4 mi1,5% do PL
- ISHARES BOVA CIR$ 54,8 mi1,3% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4681R$ 51,6 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,3 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.