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Fundo de investimento · CNPJ 14.416.823/0001-07
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,7 bi (+2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 2.677 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 1,8 bi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4,7 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 632,9 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 284,9 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,4884Nova posição declarada+R$ 153,7 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4367Nova posição declarada+R$ 108,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 772,4 mi
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,6038Não aparece na posição atual−R$ 127,8 mi
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4464Não aparece na posição atual−R$ 103,8 mi
- ISHARES BOVA CINão aparece na posição atual−R$ 60,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,8 bi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 66% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 33 mi
- SABESP ON NMR$ 18,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 14,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 10,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 9,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 8,1 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 7,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi
- COPASA ON EJ NMR$ 13,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 11,4 mi
- SABESP ON NMR$ 11,2 mi
- COPEL ON NMR$ 8,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 6,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas69,4%
- Investimento no exterior17,9%
- Outros7,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,7%
- Cotas de fundos0,5%
2.677 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 18% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,2 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 6,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,9 bi60,1% dos ativos103,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 760,6 mi9,3% dos ativos16,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 301,2 mi3,7% dos ativos6,4% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,4884Investimento no ExteriorR$ 153,7 mi1,9% dos ativos3,2% do PL
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4367Investimento no ExteriorR$ 108,4 mi1,3% dos ativos2,3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 87,5 mi1,1% dos ativos1,8% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 76,1 mi0,9% dos ativos1,6% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 62,4 mi0,8% dos ativos1,3% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,3 mi0,7% dos ativos1,2% do PL
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,9659Investimento no ExteriorR$ 51,4 mi0,6% dos ativos1,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48,9 mi0,6% dos ativos1% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 121702319,7927Investimento no ExteriorR$ 37,5 mi0,5% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 111900157,1604Investimento no ExteriorR$ 35,3 mi0,4% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 106511137,6296Investimento no ExteriorR$ 35,1 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 29,9 mi0,4% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5700618,3391Investimento no ExteriorR$ 29,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0419Investimento no ExteriorR$ 25,1 mi0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 23,9 mi0,3% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,2 mi0,3% dos ativos
- IT NOW IBOV FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22,2 mi0,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 21,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 70548173,2252Investimento no ExteriorR$ 20,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3456349894,3895Investimento no ExteriorR$ 20,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3345228129,5331Investimento no ExteriorR$ 19,1 mi0,2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3535215,4695Investimento no ExteriorR$ 18,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57240559,9295Investimento no ExteriorR$ 18,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50925898,2366Investimento no ExteriorR$ 17,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49839180,0382Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48420264,243Investimento no ExteriorR$ 14,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48274112,8661Investimento no ExteriorR$ 14,3 mi0,2% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 13,4 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 13,1 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 12,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2375658,5846Investimento no ExteriorR$ 12,3 mi0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0587Investimento no ExteriorR$ 11,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16056,1691Investimento no ExteriorR$ 10,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17145,5229Investimento no ExteriorR$ 10 mi0,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 9,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0515Investimento no ExteriorR$ 9,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 61934,0617Investimento no ExteriorR$ 9,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9084,1331Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 22084,8655Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi0,1% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 28052,9232Investimento no ExteriorR$ 9,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4681Investimento no ExteriorR$ 9 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27853,9548Investimento no ExteriorR$ 8,9 mi0,1% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2034Investimento no ExteriorR$ 8,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 129885,0508Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 471341485,9328Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 8,4 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46942,637Investimento no ExteriorR$ 8,3 mi0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 8,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 24965,8461Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6647,2571Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi0,1% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 117849,2879Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45096,6588Investimento no ExteriorR$ 8 mi<0,1% dos ativos
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 868,8869Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2909,1698Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 102898,3857Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi<0,1% dos ativos
- VCP X VCP2 - SWAPOutras aplicaçõesR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 80896,3256Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28395,3924Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112794,8653Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 5,9 mi<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 5,7 mi<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1084291,6932Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 5,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39913,6667Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1036204,6703Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2514785,5274Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 5,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1731,3682Investimento no ExteriorR$ 5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24003,7321Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 936117,685Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4201,9257Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 930181,7733Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5052,9545Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7094,2204Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1889,6923Investimento no ExteriorR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 715414,5695Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2001,8573Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1817,8173Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1813,1582Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8109,5784Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8539,826Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 714913,9194Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27071,8783Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 2.677 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,1 bi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDUVF9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 259 mi
- ALLOS ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 114,5 mi
- CEMIG PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 105,9 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 87,6 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 85,7 mi
- SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 65,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 38,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 25,5 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 22,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,7 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 785 posições: 56 mantidas, 556 encerradas e 173 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 358 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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