Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
CNPJ 13.411.064/0001-27
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 96%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi82,4% do PL
- DebênturesR$ 70,9 mi5,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 65,8 mi5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 25,6 mi2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 15,7 mi1,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 11,9 mi0,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 9 mi0,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 8,8 mi0,7% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 7 mi0,5% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 5,2 mi0,4% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 4,8 mi0,4% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 2,9 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 1,3 bi
- ITAÚ FLEXPREV MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 bi
- ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADAR$ 197,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 20,4 mi
- FLEXPREV MONTE ALEGRE FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.