Fundo de investimento
SÃO JOSÉ
Denominação oficial: SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.915.248/0001-61
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 19 mi
- Posição de referência
- 02/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2025, SÃO JOSÉ declarava patrimônio líquido de R$ 19 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 10,3 mi54,1% do PL
- ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LR$ 5,6 mi29,3% do PL
- NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,1 mi16,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 74 mil0,4% do PL
- Valores a PagarR$ 15 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.