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Fundo de direitos creditórios

ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 37.284.201/0001-78

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 1,3 bi
PL médio 12 meses: R$ 1,1 bi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 06/08/2024
Registro na CVM: 06/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ARTESANAL IMOBILIÁRIO LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 1,1 bi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 5,4% · 6m — · 3m contínuos 5,4%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 11/2021 · 5,1%
Pior mês: 02/2021 · 0,7%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 12 vezes na série.

risco p89 entre pares

0,7%

Inadimplência / PL

+0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p59 · 2 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-6,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-7,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p21 · 0 meses na direção atual

R$ 1,3 bi

Patrimônio líquido

R$ 117,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 16 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,7%

Mudança em 3 meses

+0,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 59

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 1,1 bi

100,0%

12m +89,1 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 218 mi

31,6%

12m +15,6 p.p.

31–90 dias

R$ 122,1 mi

17,7%

12m +3,4 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 120,7 mi

17,5%

12m -18,7 p.p.

181–360 dias

R$ 115,1 mi

16,7%

12m -8,4 p.p.

91–180 dias

R$ 100,7 mi

14,6%

12m +11,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 13,2 mi

1,9%

12m -3,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 250,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Empresas não financeiras2

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 13,9 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

9 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês-4,6%Esperado / real0,0% / -4,6%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Sênior Série 1

25 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,6%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,3%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 78,8%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%Cedente principal acima de 50% · 80,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 50% · 80,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,3%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 79,6%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%Cedente principal acima de 50% · 79,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%Cedente principal acima de 50% · 78,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,5%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 50% · 81,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,8%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 81,7%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 79,8%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,4%Cedente principal acima de 50% · 89,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,7%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,4%Cedente principal acima de 50% · 86,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,5%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 87,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,1%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 88,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,3%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,0%Cedente principal acima de 50% · 89,6%Queda mensal de PL acima de 15% · 20,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,5%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 61,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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