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Fundo de investimento · CNPJ 12.241.282/0001-06

BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES -

Denominação oficial: BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 76,4 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 23,7 mi em aquisições e R$ 17,2 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 74,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 76,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 10,2 mi
B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,3 mi
SABESP ON NMNova posição declarada+R$ 4,2 mi
TELEF BRASIL ON EJNova posição declarada+R$ 3,5 mi

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 8,7 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7 mi
COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
DIRECIONAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 12/06/2025
Constituição: 12/06/2025
Início da classe: 12/06/2025
Registro na CVM: 12/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 12/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 23,7 mi em aquisições e R$ 17,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 54% do PL.

Aquisições

SABESP ON NMR$ 4,2 mi
B3 ON EJ NMR$ 3,4 mi
CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 2,8 mi
ORIZON ON EB NMR$ 2,4 mi
MULTIPLAN ON EJ N2R$ 2,3 mi
TELEF BRASIL ON EJR$ 2 mi
TENDA ON NMR$ 1,7 mi
BRADSAUDE ON EJ NMR$ 1,4 mi

Vendas

COPEL ON NMR$ 3,1 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 2,5 mi
DIRECIONAL ON NMR$ 2,4 mi
VALE ON EDJ NMR$ 1,2 mi
ALLOS ON ED NMR$ 1,2 mi
B3 ON EJ NMR$ 1,1 mi
BRADESCO ON N1R$ 1,1 mi
Rede DOR ONR$ 1,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários79,1%
Títulos públicos e compromissadas19,8%
Outros1%
Cotas de fundos0,1%

25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 77,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 596 mil
Ajustes negativos: -R$ 77 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 76,4 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 76,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 15,3 mi19,8% dos ativos20% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 10,2 mi13,2% dos ativos13,3% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 7,1 mi9,2% dos ativos9,3% do PL
B3 ON EJ NMAçõesR$ 4,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 4,2 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 3,5 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 3,1 mi4% dos ativos4% do PL
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 2,9 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2,4 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL

Ver os demais 13 grupos de ativos

ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2 mi2,5% dos ativos
TENDA ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,5% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,4% dos ativos
BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi1,8% dos ativos
BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,3 mi1,7% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,6% dos ativos
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi1,5% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 922 mil1,2% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 757 mil1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 756 mil1% dos ativos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 68 mil<0,1% dos ativos
SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 20 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 593 mil
FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 77 mil
SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 76,4 mi.

BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 76,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 72 posições: 0 mantidas, 41 encerradas e 31 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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