Dossiê do fundo
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES -
Denominação oficial: BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.241.282/0001-06
- Patrimônio líquido
- R$ 84,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 54%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 84,6 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11 mi em aquisições e R$ 24,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11 mi em aquisições e R$ 24,1 mi em vendas — giro equivalente a 41% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 3,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,6 mi
- PRIO ON NMR$ 1,4 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 860 mil
- CURY S/A ON NMR$ 822 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 807 mil
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 3,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,7 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,3 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,2 mi
- COGNA ON ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 20,8 mi24,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,4 mi9,9% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 7,4 mi8,7% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 6,5 mi7,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,4 mi5,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 4,3 mi5% do PL
- BRADESCO ON EJ N1R$ 3,8 mi4,5% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 3,7 mi4,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,7 mi4,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,7 mi4,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 3,3 mi3,9% do PL
- WEG ON NMR$ 2,4 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 84,6 mi
- BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 84,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.