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Fundo de investimento · CNPJ 11.349.463/0001-80
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - declarava patrimônio líquido de R$ 2,8 mi (-0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 29%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ASA MAPFRE MAX 49 PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 159 mil
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 148 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 104 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 103 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 198 mil
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 195 mil
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 167 mil
- GERDAU PN N1Valor de mercado menor−R$ 74 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,1%
- Títulos públicos e compromissadas3,5%
- Outros2,4%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 29% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 192 mil6,9% dos ativos6,9% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 166 mil5,9% dos ativos5,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 159 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 159 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 148 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 143 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 139 mil5% dos ativos5% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 124 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 104 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 103 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 103 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 98 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 92 mil3,3% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 90 mil3,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 70 mil2,5% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 69 mil2,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 68 mil2,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 65 mil2,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 64 mil2,3% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil2,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 57 mil2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 49 mil1,7% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 46 mil1,6% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 41 mil1,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 40 mil1,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 36 mil1,3% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 36 mil1,3% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil1,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 31 mil1,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 26 mil0,9% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil0,9% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 23 mil0,8% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil0,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 16 mil0,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil0,6% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 12 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,4% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 10 mil0,4% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil0,4% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 10 mil0,4% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 9 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,8 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 32 mantidas, 30 encerradas. 44 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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